Contas e métodos
Contas representam onde o dinheiro está; métodos e categorias organizam cada lançamento.
Crie uma conta para cada caixa, banco ou meio de recebimento relevante e use nomes que a equipe reconheça facilmente.
Registrando transações
Registre créditos, débitos e transferências e use os filtros para localizar lançamentos.
Informe data, valor, conta, método e categoria. Em transferências, selecione origem e destino para não registrar o mesmo valor como receita ou despesa.
Relatórios financeiros
Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa e DRE apresentam visões consolidadas.
Use o período correto e confira os filtros antes de comparar meses. Cada relatório responde a uma pergunta financeira diferente.
O Fluxo de Caixa tem permissão própria e está em todos os planos; Contas a Pagar, Contas a Receber e DRE ficam disponíveis a partir do plano Pro.
Auditoria de transações
Administradores podem revisar e aprovar lançamentos feitos por funcionários.
Ao revisar, confira origem, valor, categoria e justificativa. A aprovação registra a decisão sem apagar o histórico do lançamento.
Área do Contador
Em Financeiro → Área do Contador você baixa, para cada um dos últimos três meses, todas as NF-e do mês em um único ZIP: um botão para os XMLs e outro para os PDFs (DANFE). As notas de venda ficam na pasta "saidas" e as de compra na pasta "entradas", com os arquivos nomeados pela chave de acesso, no mesmo padrão do Bling.
Também é possível baixar o XML ou o DANFE de uma nota específica no cartão "Nota Fiscal eletrônica" da venda ou da compra. Notas importadas por XML ou pelo Bling saem com o XML original; notas antigas sem XML guardado são buscadas no Bling quando a integração está conectada e, se não for possível, saem reconstruídas a partir dos dados importados (sem assinatura e sem protocolo), listadas no arquivo LEIA-ME.txt do ZIP.